政府企业应急专项资金操作规程
政府企业应急专项资金操作规程
为规范仪征市政府企业应急专项资金(以下简称“应急资金”)的使用和管理,规避和防范运作风险,本着便捷、快速、高效的原则,根据市政府常务会议纪要(第 27 期)有关要求,制定本规程。
一、企业向贷款银行提出申请并填写《市政府应急资金申请审核审批表》(见下表)。
二、贷款银行审核,符合条件的,贷款银行在《市政府应急资金申请审核审批表》上签署意见、加盖公章,并由主要负责人或授权负责人签名。
三、企业与贷款银行办理转贷手续。企业需同时开具归还银行贷款的支票(简称票据一)和归还应急资金的支票(简称票据二)。
四、市工业国有资产管理公司((以下简称“工业国资公司”)凭《市政府应急资金申请审核审批表》,向企业开具应急资金转账支票(简称票据三)。
五、贷款银行根据《票据一》、《票据三》及时办理企业还贷手续,确保应急资金进入企业账户后实现实时扣款。
六、贷款银行发放贷款资金到企业账户,同时根据《票据二》将企业占用的应急资金及时划拨至应急资金账户,并按实际占用应急资金的天数代为收取资金占用费。
七、市工业国资公司建立应急资金台账,详细记录借款单位、银行、借款金额、借款及还款时间、资金占用费、拖欠借款情况等具体内容。
附件:《市政府应急资金申请审核审批表》
市政府应急资金申请审核审批表
企业名称
注册资本
万元
企业地址
上年销售额
当年累计销售
万元
万元
法人代表
身份证
税务登记证
贷款银行
申请转贷资金金额
万元
本公司在
银行贷款
万元,将于
年
月
日到期,
银行已承诺转贷
万元。因企业流动资金周转困难,特向市工业国有资产管理公司((以下简称“工业国资公司”)申请市政府应急资金
万元用于转贷。本公司符合国家产业发展导向和转型升级要求,目前生产经营正常,无民间借贷、无职工欠薪、无账户查封等经济纠纷诉讼事项,法定代表人无赌博等不良品行记录。本公司承诺:
银行转贷资金到账后立刻归还应急资金,并支付规定的资金占用费。
申请企业
名称(盖章)
法人代表(签名)
年
月
日 贷款银行
审核意见 符合我行转贷条件,且已办理好转贷手续。同意该公司使用市政府应急资金
万元用于转贷。
银行(盖章)
负责人(签名)
年
月
日 工业国资公司审批意见
年
月
日
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