月度资金计划对照表
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月度资金计划对照表 ( (MBEC MBEC- -24 24- -1 15 5) )
表格编号
编制单位：
编制时间：
年
月
日
金额单位：
万元 序号 项目 上月 本月 备注 计划 实际 计划 实际 1 一、期初现金余额
2 二、现金流入预计
3 1. 业主拨预付款
4 2. 业主拨工程款
5 3. 利息收入
6 4. 其他经营性现金流入
7 三、现金流出预计
8 1. 劳务支出
9 2. 材料采购支出
10 3. 机械使用费支出
11 4. 其他直接费
12
其中：缴安质基金
13 5. 项目部现场经费支出
14 其中：缴固定资产折旧费
15
缴工资附加费
16 6. 税费支出
17 7. 各类上缴款
18
其中：缴上级管理费
19 8. 其他支出
20 四、经营性现金流入流出净额
21 五、资本性现金支出
22 六、资金余缺
23 七、借入调剂资金
24 八、支付调剂款利息
25 九、偿还调剂资金
26 十、期末现金余额
项目部负责人：
财务部负责人：
编制人：
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